Trading Strategier Involverer Alternativer Og Futures

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. rentenivå hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gi venns sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og ideelle organisasjoner Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Chapter 11 Trading Strategies Involver Alternativer Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 20121.Presentasjon på tema Kapittel 11 Handelsstrategier som involverer opsjonsalternativer, futures og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 20121 Presentasjonstranscript.1 Kapittel 11 Handelsstrategier som involverer opsjonsalternativer, fremtidige og andre derivater, 8. utgave, opphavsrett John C Hull 20121.2 Strategier som skal betraktes Bond plus mulighet til å opprette hovedbeskyttet notat Aksjer pluss opsjon To eller flere alternativer for SA jeg skriver en spredning To eller flere alternativer av forskjellige typer en kombinasjon Alternativer, Futures og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 2.3 Hovedbeskyttet notat Tillater investor å ta en risikofylt posisjon uten å risikere noen hovedstol Eksempel 1000 instrument bestående av 3 - årn-kupongobligasjon med hovedstol på 1000 3-årig påkjenningsopsjon på en børsportefølje for tiden verdt 1000 opsjoner, fremtidige og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 3.4 Hovedbeskyttede notater fortsatte Lønnsomheten avhenger på utbyttenivå Renteportefølje Volatilitet i porteføljen Variasjoner på standardprodukt Ut av pengestrekk Prisen på investoravkastning Utfall, gjennomsnittlige funksjoner, osv. Alternativer, futures og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 4.5 Posisjoner i et alternativ den underliggende figur 11 1, side 237 Resultat STST K STST K STST K STST K abcd 5.6 Alternativer, fremtidige og andre derivater, 8. utgave, opphavsrett John C Hull 2012 Bull Spread ved hjelp av samtaler Figur 11 2, side 238 K1K1 K2K2 Profit STST 6.7 Alternativer, fremtidige og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Bull Spread ved hjelp av putt Figur 11 3, side 239 K1K1 K2K2 Profit STST 7.8 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Bear Spread ved hjelp av Puts Figur 11 4, side 240 K1K1 K2K2 Profit STST 8.9 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Bear Spread Using Samtaler Figur 11 5, side 241 K1K1 K2K2 Profit STST 9.10 Alternativer, fremtidige og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Bokspredning En kombinasjon av et tullsamtalesprekke og en bjørnspredning Hvis alle valgene er europeiske, er det en boksespredning er verdt nåverdien av forskjellen mellom streikprisene Hvis de er amerikanske, er dette ikke nødvendigvis så se Business Snapshot 11 1 10.11 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Butterfly Spread Using Calls Figur 11 6, side 242 K1K1 K3K3 Fortjeneste STST K2K2 11.12 Alternativer, fremtidige og andre derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Butterfly Spread ved hjelp av putt Figur 11 7, side 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 12.13 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Kalender Spread using Calls Figur 11 8, side 245 Profitt STST K 13.14 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Kalender Spread ved hjelp av putt Figur 11 9, side 246 Profit STST K 14.15 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 En Straddle Combination Figur 11 10, side 246 Profitt STST K 15.16 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 Strip Strap Figur 11 11, side 248 Profitt KSTST KSTST StripStrap 16.17 Alternativer, Futures og andre Derivater, 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 En Strangle Combination Figur 11 12, side 249 K1K1 K2K2 Profit STST 17.18 Andre utbetalingsmønstre Når Strike-prisene er tett sammen, en sommerfuglspredning gir en utbetaling som består av en liten spike. Hvis opsjoner med alle strykepriser var tilgjengelige, kunne noen avkastningsmønster i det minste tilnærmet opprettes ved å kombinere toppene oppnådd fra forskjellige sommerfugtspredninger Alternativer, Futures og andre derivater , 8. utgave, Copyright John C Hull 2012 18.News Straddle. Trading strategier som involverer alternativer Straddle. A combination er en opsjons handelsstrategi som innebærer å ta en posisjon i begge samtaler og legger på samme aksje kalles straddle I denne serien vil vi Beskriv flere alternativer trading strategier som er mye brukt i markedet, men prinsippet kan også implementeres i binær alternativer markedet. Disse inkluderer straddles, strips, stropper og strangles. En populær kombinasjon er en straddle, som innebærer å kjøpe en europeisk stil samtale og sette alternativ samtidig med samme utløpsdato. En omfattende handelsstrategi implementeres av opsjonshandleren når han er forventer et stort trekk i aksjekursen eller annen underliggende eiendel for den saks skyld Trader i dette scenariet vet ikke hvilken retning flyttingen vil være Vurder investor som mener at prisen på et bestemt aktiv, som for tiden er verdsatt til 69 på markedet , vil bevege seg betydelig i løpet av de neste tre månedene. Alternativhandleren kan sette opp avstanden ved å kjøpe både anropet og putten med en strykpris ikke for langt fra markedsprisen, si 70 og utløpsdatoen som er angitt tre måneder i fremtiden. Anta at anropsalternativet koster 4 og putekostnaden 3 Hvis aksjekursen forblir rundt markedsverdien 69, koster strategien strategien investor 7 Hvis aksjekursen flytter til 70, mister opsjonshandleren 7 på dette overordnede oppsettet Dette er sannsynligvis det verste scenariet det kan skje med noen opsjonshandler som bruker overgripende teknikk. Men dersom aktivprisen endelig beveger seg og går frem til 90, blir det gjort en fortjeneste på 13 Hvis eiendelprisen synker til 55, gir en fortjeneste av 8 ville bli innkassert. Straddle-strategien virker ikke brainier for mange ved første øyekast, men det er definitivt ikke viktig ting å huske på et alternativ handelsmann ved hjelp av denne teknikken er å vurdere om prisbevegelsen forventes allerede priset til alternativprisen eller ikke. En annen avledet av straddle-teknikk er en toppstrengle eller straddle-skriv er omvendt posisjon. Det er opprettet ved å selge et anrops - og salgsalternativ med samme utsalgspris og samme utløpsdato. Det er svært risikabelt strategi. Hvis eiendelsprisen ved utløpet datoen er nær strike-prisen, kan et vesentlig fortjeneste realiseres, men tapet i tilfelle av massiv økning i prisen er ubegrenset og kan resultere i marginanrop i din handelskonto. Straddle-strategien er mye brukt i markedet for å spekulere og hekke Det kan med stor suksess brukes i binær opsjonshandel. Prissetting og timing må imidlertid viderejusteres og testes før straddle-teknikken kan implementeres Bin ary alternativer er de faste utbetalingsderivatene og tilbyr alt eller ingenting scenario i intraday trading. Straddle-strategien vil være en tapende, når utbetalingen er mindre enn det potensielle tapet. Hvis binærvalgsvirksomheten ser utover en minutters handel, er det en mulighet å tjene på de binære alternativene for lengre utløp ved å utnytte europeisk natur av binær alternativ. Du vil også like. EURUSD Trading Dashboard Uke som slutter 25. september. EURUSD Trading Dashboard Uke som slutter 18. september. Hikin-Ashi Trading Strategy. EURUSD Trading Dashboard Ukeslutt 4. september.